招商证券基金宝集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）由招商证券、招商银行、中信实业银行自2005年4月21日起向其客户推广，推广期的参与工作现已经顺利结束。2005年5月24日，所有参与资金全部划入在本集合计划托管人招商银行开立的基金宝集合资产管理计划推广专户。经天职孜信会计师事务所验资，此次推广的净参与金额为1，358，234，544.22元人民币（含推广期按照同业存款利率计算的利息457，948.37元）。该资金已于2005年5月25日全部划入在本集合计划托管人招商银行开立的基金宝集合资产管理计划托管专户。本次推广中所发生的律师费和会计师费等费用由管理人招商证券股份有限公司支付，没有从本集合计划资产中支付。 
    按照单位面值人民币1.00元计算，本集合计划的资产规模为1，358，234，544.22份，推广期的客户委托份额1,293,556,708.78份（含推广期利息折算份额），招商证券参与份额为64，677，835.44份。有效参与户数为4978户。以上数据的计算和确定均严格遵守《招商证券基金宝集合资产管理计划说明书》的约定。
    根据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知》、《招商证券基金宝集合资产管理计划说明书》和《招商证券基金宝集合资产管理计划合同》的有关规定，本集合计划符合成立条件，于2005年5月25日成立。自成立日起，本集合计划管理人招商证券股份有限公司正式开始管理本集合计划。 
    特此公告。 



                            招商证券股份有限公司
                             2005年5月25日 

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