【正文】
招商证券基金宝集合资产管理计划第二次分红预告
招商证券     2006-02-10 16:46:52

    招商证券基金宝集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)第三个开放期即将于2006年2月20日来临。本着及时回报投资者的宗旨,本集合计划决定在本开放期进行第二次分红。根据《招商证券基金宝集合资产管理计划说明书》和《招商证券基金宝集合资产管理计划合同》的有关规定,本集合计划管理人招商证券股份有限公司(以下简称“本公司”)将本开放期收益分配方案预告如下:

    一、收益分配方案

经本集合计划管理人计算并由托管人招商银行股份有限公司复核,以截止2006年2月9日的已实现可分配收益71,723,249.28元和2006年2月9日计划单位净值1.0661元为基础,本集合计划预计可向计划份额持有人按每10份计划份额派发现金红利0.25——0.30元。本集合计划管理人将以截止2006年2月24日的已实现可分配收益为基准,确定具体分红金额,具体分红金额以分红实施公告为准。

本公司将于2006年2月27日公布分红实施公告。

    二、收益分配时间:

1、权益登记日:2006年2月17日

2、除息日:2006年2月24日

3、红利发放日:2006年3月1日

    三、收益分配对象:

权益登记日在本公司登记在册的本集合计划全体持有人。

    四、收益发放办法:

1、对于投资者采用现金红利方式,红利款将于2006年3月1日自本集合计划托管账户划出。

2、对于管理人采用红利转增份额方式,由红利转得的集合计划份额将保留在集合计划资产中直至本计划终止。

    五、有关费用的说明

本次分红免收分红手续费。

    六、提示

由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对帐单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息, 若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话0755-26951111、4008888111(仅限固话)、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

    七、咨询办法

1、本公司网站:http://www.newone.com.cn

2、本公司客户服务热线:0755-26951111、4008888111(仅限固话)   

3、本公司直销网点:

营业部名称

地址

咨询电话

深圳振华路证券营业部

深圳市振华路102号深纺大厦二楼

0755-83324709
0755-83321059

深圳南山南油大道证券营业部

深圳市南山南油大道新能源大厦五楼

0755-26405445
0755-26405459

深圳福民路证券营业部

深圳市福田区福民路129号众孚大厦二楼

0755-83866048
0755-83866046

深圳笋岗路证券营业部

深圳市笋岗路1001号宝安广场B座二楼

0755-25170123
0755-25170440

深圳东门南路证券营业部

深圳市东门南路广发大厦四楼

0755-82256452
0755-82202890

深圳建安路证券营业部

深圳宝安六区建安路华南宾馆

0755-27880841
0755-27880824

深圳常兴路证券营业部

深圳南头常兴南路田厦商住楼

0755-26662716
0755-26662917

深圳沙头角金融路证券营业部

深圳市沙头角深沙路海滨花园

0755-25551515
0755-25553557

深圳龙岗证券营业部

深圳市龙岗镇巫屋村美洲大厦

0755-28832904
0755-28836270

武汉中北路证券营业部

武汉市武昌区中北路154号长源大厦

027—86778308
027—86793521

上海澳门路证券营业部

上海市普陀区澳门路768号

021-62996380

上海翔殷路证券营业部

上海市杨浦区翔殷路1128号沪东金融大厦十一层

021-55971597
021-55971090

上海世纪大道证券营业部

上海市浦东世纪大道1500号3楼

021-68407940

上海肇嘉浜路证券营业部

上海市徐汇区肇嘉浜路366号

021-64727088
021-54650520

南京中山南路证券营业部

南京市中山南路414号投资大厦四楼

025-52868388
025-52868398

广州天河北路证券营业部

广州市天河北路108号光华大厦

020-38863111
020-38869901

广州天河北路证券营业部陈村服务部

顺德市陈村镇锦龙大道克基综合楼二层

0757-23327033
0757-23327030

佛山季华路证券营业部

佛山市季华五路10号公交大厦10楼

0757-83203088
0757-83203063

北京建国路证券营业部

北京市朝阳区建国路118号招商局大厦8层

010-65684890
010-65682299

北京西直门北大街证券营业部

北京西直门北大街60号首钢国际大厦6层

010—82295856
010—82295577

成都永丰路证券营业部

成都市永丰路20号黄金时代二栋二楼1号

028-85189922
028-85125550

哈尔滨长江路证券营业部

哈尔滨市南岗区长江路65号

0451-82622088

无锡新生路证券营业部

无锡市新生路107号

0510-2751319
0510-2762677

杭州湖墅南路证券营业部

杭州市拱墅区湖墅南路332号

0571-88393655

珠海人民东路证券营业部

珠海市香洲区人民东路127号工商大厦西附楼

0756-2622918
0756-2622996

昆明五一路证券营业部

昆明五一路国防大厦3—5楼

0871-3646780
0871-3616095

南宁民主路证券营业部

广西南宁市民主路8号斯壮大厦

0771-5631168

扬州汶河北路证券营业部

扬州市汶河北路38号

0514-7331959
0514-7365072

东莞东城西路证券营业部

东莞市莞城东城西路226号城市花园A座

0769-2389328

长沙芙蓉路证券营业部

长沙市芙蓉中路一段518号芙蓉综合楼

0731-4435842
0731-2256886

福州广达路证券营业部

福州市广达路141号恒宇大厦

0591-83333043
0591-83341641

合肥六安路证券营业部

合肥市六安路99号新华大厦

0551-2214190

 

 4、向各代销机构及相关网点查询:        

1)招商银行股份有限公司全国指定网点;客户服务电话:95555;

         网址:www.cmbchina.com

    (2)中信实业银行全国指定网点;客户服务电话:95558;

网址:www.ecitic.com  

       

特此预告。 

 

  

 招商证券股份有限公司

       二○○六年二月十日 


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  • 关于推广使用网上股票交易分析系统VIP版的通告 ( 2004-11-09 13:01:45)
  • 关于VIP邮箱近期无法接收邮件问题的说明 ( 2004-10-21 13:06:36)
  • 营业部客户资金账户 ( 2004-10-17 17:01:40)
  • 关于VIP邮箱服务器出现故障的公告 ( 2004-10-15 12:16:12)
  • 万科转2保荐机构(主承销商)指定的收款银行帐户 ( 2004-09-23 10:41:21)
  • 关于举办第三期赢家论坛活动的通知 ( 2004-08-12 15:07:49)
  • 关于武汉中北路营业部更改电话委托号码的公告 ( 2004-04-19 11:29:47)
  • 退市公司原流通股份确权公告 ( 2004-04-14 11:02:40)
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