招商证券基金宝集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)第三个开放期即将于2006年2月20日来临。本着及时回报投资者的宗旨,本集合计划决定在本开放期进行第二次分红。根据《招商证券基金宝集合资产管理计划说明书》和《招商证券基金宝集合资产管理计划合同》的有关规定,本集合计划管理人招商证券股份有限公司(以下简称“本公司”)将本开放期收益分配方案预告如下:
一、收益分配方案
经本集合计划管理人计算并由托管人招商银行股份有限公司复核,以截止2006年2月9日的已实现可分配收益71,723,249.28元和2006年2月9日计划单位净值1.0661元为基础,本集合计划预计可向计划份额持有人按每10份计划份额派发现金红利0.25——0.30元。本集合计划管理人将以截止2006年2月24日的已实现可分配收益为基准,确定具体分红金额,具体分红金额以分红实施公告为准。
本公司将于2006年2月27日公布分红实施公告。
二、收益分配时间:
1、权益登记日:2006年2月17日
2、除息日:2006年2月24日
3、红利发放日:2006年3月1日
三、收益分配对象:
权益登记日在本公司登记在册的本集合计划全体持有人。
四、收益发放办法:
1、对于投资者采用现金红利方式,红利款将于2006年3月1日自本集合计划托管账户划出。
2、对于管理人采用红利转增份额方式,由红利转得的集合计划份额将保留在集合计划资产中直至本计划终止。
五、有关费用的说明
本次分红免收分红手续费。
六、提示
由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对帐单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息, 若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话0755-26951111、4008888111(仅限固话)、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。
七、咨询办法
1、本公司网站:http://www.newone.com.cn
2、本公司客户服务热线:0755-26951111、4008888111(仅限固话)
3、本公司直销网点:
营业部名称 |
地址 |
咨询电话 |
深圳振华路证券营业部 |
深圳市振华路102号深纺大厦二楼 |
0755-83324709 0755-83321059 |
深圳南山南油大道证券营业部 |
深圳市南山南油大道新能源大厦五楼 |
0755-26405445 0755-26405459 |
深圳福民路证券营业部 |
深圳市福田区福民路129号众孚大厦二楼 |
0755-83866048 0755-83866046 |
深圳笋岗路证券营业部 |
深圳市笋岗路1001号宝安广场B座二楼 |
0755-25170123 0755-25170440 |
深圳东门南路证券营业部 |
深圳市东门南路广发大厦四楼 |
0755-82256452 0755-82202890 |
深圳建安路证券营业部 |
深圳宝安六区建安路华南宾馆 |
0755-27880841 0755-27880824 |
深圳常兴路证券营业部 |
深圳南头常兴南路田厦商住楼 |
0755-26662716 0755-26662917 |
深圳沙头角金融路证券营业部 |
深圳市沙头角深沙路海滨花园 |
0755-25551515 0755-25553557 |
深圳龙岗证券营业部 |
深圳市龙岗镇巫屋村美洲大厦 |
0755-28832904 0755-28836270 |
武汉中北路证券营业部 |
武汉市武昌区中北路154号长源大厦 |
027—86778308 027—86793521 |
上海澳门路证券营业部 |
上海市普陀区澳门路768号 |
021-62996380 |
上海翔殷路证券营业部 |
上海市杨浦区翔殷路1128号沪东金融大厦十一层 |
021-55971597 021-55971090 |
上海世纪大道证券营业部 |
上海市浦东世纪大道1500号3楼 |
021-68407940 |
上海肇嘉浜路证券营业部 |
上海市徐汇区肇嘉浜路366号 |
021-64727088 021-54650520 |
南京中山南路证券营业部 |
南京市中山南路414号投资大厦四楼 |
025-52868388 025-52868398 |
广州天河北路证券营业部 |
广州市天河北路108号光华大厦 |
020-38863111 020-38869901 |
广州天河北路证券营业部陈村服务部 |
顺德市陈村镇锦龙大道克基综合楼二层 |
0757-23327033 0757-23327030 |
佛山季华路证券营业部 |
佛山市季华五路10号公交大厦10楼 |
0757-83203088 0757-83203063 |
北京建国路证券营业部 |
北京市朝阳区建国路118号招商局大厦8层 |
010-65684890 010-65682299 |
北京西直门北大街证券营业部 |
北京西直门北大街60号首钢国际大厦6层 |
010—82295856 010—82295577 |
成都永丰路证券营业部 |
成都市永丰路20号黄金时代二栋二楼1号 |
028-85189922 028-85125550 |
哈尔滨长江路证券营业部 |
哈尔滨市南岗区长江路65号 |
0451-82622088 |
无锡新生路证券营业部 |
无锡市新生路107号 |
0510-2751319 0510-2762677 |
杭州湖墅南路证券营业部 |
杭州市拱墅区湖墅南路332号 |
0571-88393655 |
珠海人民东路证券营业部 |
珠海市香洲区人民东路127号工商大厦西附楼 |
0756-2622918 0756-2622996 |
昆明五一路证券营业部 |
昆明五一路国防大厦3—5楼 |
0871-3646780 0871-3616095 |
南宁民主路证券营业部 |
广西南宁市民主路8号斯壮大厦 |
0771-5631168 |
扬州汶河北路证券营业部 |
扬州市汶河北路38号 |
0514-7331959 0514-7365072 |
东莞东城西路证券营业部 |
东莞市莞城东城西路226号城市花园A座 |
0769-2389328 |
长沙芙蓉路证券营业部 |
长沙市芙蓉中路一段518号芙蓉综合楼 |
0731-4435842 0731-2256886 |
福州广达路证券营业部 |
福州市广达路141号恒宇大厦 |
0591-83333043 0591-83341641 |
合肥六安路证券营业部 |
合肥市六安路99号新华大厦 |
0551-2214190 |
4、向各代销机构及相关网点查询:
(1)招商银行股份有限公司全国指定网点;客户服务电话:95555;
网址:www.cmbchina.com ;
(2)中信实业银行全国指定网点;客户服务电话:95558;
网址:www.ecitic.com ;
特此预告。
招商证券股份有限公司
二○○六年二月十日