| 【正文】 |
| 招商证券基金宝集合资产管理计划第一次分红预告 |
招商证券基金宝集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)第一个开放期即将于8月18日来临。本着及时回报投资者的宗旨，本集合计划决定在本开放期进行第一次分红。根据《招商证券基金宝集合资产管理计划说明书》和《招商证券基金宝集合资产管理计划合同》的有关规定，本集合计划管理人招商证券股份有限公司(以下简称“本公司”)将本开放期收益分配方案预告如下：
一、收益分配方案
本公司以经由本集合计划托管人招商银行股份有限公司复核后的数据为基准，将本集合计划截至到2005年8月24日（本开放期的T日）的全部净收益（已扣除业绩报酬），向本集合计划持有人进行收益分配。
截至8月5日，本集合计划单位净值为1.0399元。预计每10个单位计划份额分红金额在0.25元和0.35元之间。分红后本集合计划单位净值不低于面值。
本公司将于8月25日公布分红实施方案。
二、收益分配时间：
1、权益登记日：2005年8月17日
2、除息日：2005年8月24日
3、红利发放日：2005年8月29日
三、收益分配对象：
权益登记日在本公司登记在册的本集合计划全体持有人。
四、收益发放办法：
1、对于投资者采用现金红利方式，红利款将于2005年8月29日自本集合计划托管账户划出。
2、对于管理人采用红利转增份额方式，由红利转得的集合计划份额将保留在集合计划资产中直至本计划终止。
五、有关费用的说明
本次分红免收分红手续费。
六、提示
由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对帐单,本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息, 若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话0755-26951111、4008888111(仅限固话)、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。
七、咨询办法
1、本公司网站：http：//www.newone.com.cn
2、本公司客户服务热线：0755-26951111、4008888111(仅限固话)
3、本公司直销网点：
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营业部名称 |
地址 |
咨询电话 |
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深圳振华路证券营业部 |
深圳市振华路102号深纺大厦二楼 |
0755-83324709 |
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深圳南山南油大道证券营业部 |
深圳市南山南油大道新能源大厦五楼 |
0755-26405445 |
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深圳福民路证券营业部 |
深圳市福田区福民路129号众孚大厦二楼 |
0755-83866048 |
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深圳笋岗路证券营业部 |
深圳市笋岗路1001号宝安广场B座二楼 |
0755-25170123 |
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深圳东门南路证券营业部 |
深圳市东门南路广发大厦四楼 |
0755-82256452 |
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深圳建安路证券营业部 |
深圳宝安六区建安路华南宾馆 |
0755-27880841 |
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深圳常兴路证券营业部 |
深圳南头常兴南路田厦商住楼 |
0755-26662716 |
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深圳沙头角金融路证券营业部 |
深圳市沙头角深沙路海滨花园 |
0755-25551515 |
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深圳龙岗证券营业部 |
深圳市龙岗镇巫屋村美洲大厦 |
0755-28832904 |
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武汉中北路证券营业部 |
武汉市武昌区中北路154号长源大厦 |
027-86778308 |
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上海澳门路证券营业部 |
上海市普陀区澳门路768号 |
021-62996380 |
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上海翔殷路证券营业部 |
上海市杨浦区翔殷路1128号上海沪东金融大厦十一层 |
021-55971597 |
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上海世纪大道证券营业部 |
上海市浦东世纪大道1500号3楼 |
021-68407940 |
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上海肇嘉浜路证券营业部 |
上海市徐汇区肇嘉浜路366号 |
021-64727088 |
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南京中山南路证券营业部 |
南京市中山南路414号投资大厦四楼 |
025-52868388 |
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广州天河北路证券营业部 |
广州市天河北路108号光华大厦 |
020-38863111 |
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广州天河北路证券营业部陈村服务部 |
顺德市陈村镇锦龙大道克基综合楼二层 |
0757-23327033 |
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佛山季华路证券营业部 |
佛山市季华五路45号兴业银行大厦三层 |
0757-83203088 |
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北京建国路证券营业部 |
北京市朝阳区建国路118号招商局大厦8层 |
010-65684890 |
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北京西直门北大街证券营业部 |
北京西直门北大街60号首钢国际大厦6层 |
010-82295856 010-82295577 |
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成都永丰路证券营业部 |
成都市永丰路20号黄金时代二栋二楼1号 |
028-87771727 |
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哈尔滨长江路证券营业部 |
哈尔滨市南岗区长江路65号 |
0451-82622088 |
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无锡新生路证券营业部 |
无锡市新生路107号 |
0510-2751319 |
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杭州湖墅南路证券营业部 |
杭州市拱墅区湖墅南路332号 |
0571-88393655 |
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珠海人民东路证券营业部 |
珠海市香洲区人民东路127号工商大厦西附楼 |
0756-2622918 |
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昆明五一路证券营业部 |
昆明五一路国防大厦3—5楼 |
0871-3646780 |
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南宁民主路证券营业部 |
广西南宁市民主路8号斯壮大厦 |
0771-5631168 |
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扬州汶河北路证券营业部 |
扬州市汶河北路38号 |
0514-7331959 |
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东莞东城西路证券营业部 |
东莞市莞城东城西路226号城市花园A座 |
0769-2389328 |
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长沙芙蓉路证券营业部 |
长沙市芙蓉中路一段518号芙蓉综合楼 |
0731-4435842 |
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福州广达路证券营业部 |
福州市广达路141号恒宇大厦 |
0591-83333043 0591-83366444 |
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合肥六安路证券营业部 |
合肥市六安路99号新华大厦 |
0551-2214190 |
4、向各代销机构及相关网点查询：
（1） 招商银行股份有限公司全国指定网点；客户服务电话:95555；
网址：www.cmbchina.com ；
（2） 中信实业银行全国指定网点；客户服务电话:95558；
网址：www.ecitic.com ；
特此预告
招商证券股份有限公司
2005年8月12日
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